Akumulasi saham mid cap ini dari sektor refraktori, target harga telah ditingkatkan menjadi Rs. 690: Raja Networth


Stok untuk dibeli: target harga

Stok untuk dibeli: target harga

Harga pasar (CMP) saat ini dari RHI Magnesita India Ltd. adalah Rs.624. Monarch Networth telah menetapkan harga target pada saham tersebut pada Rs. 690. Ini adalah saham mid-cap dengan kapitalisasi pasar sekitar Rs 10.037 crore. Saham ini berpotensi menghasilkan return 10% di tahun mendatang.

prospek saham
Harga Pasar Saat Ini (CMP) Kasus 624
target harga Rp 690
Kemungkinan pengembalian 1 tahun 10.00%
harga saham tertinggi 52 minggu Rp 642,20
52 minggu harga saham rendah Kasus 616

keuangan

keuangan

Pendapatan perusahaan untuk FY22 tercatat sebesar Rs. 19.951 juta yang diharapkan menjadi sekitar Rs. 23.919 crore di FY23. EBITDA di FY22 adalah Rs 3.838 crore yang diharapkan menjadi Rs. 4.370 juta dalam fiskal 23. Adj. Laba bersih di FY22 dibukukan pada Rs. 2.690 juta yang diharapkan menjadi sekitar Rs. 5,845,5 juta di FY23.

Volume penjualan yang kuat

Volume penjualan yang kuat

Perusahaan telah melaporkan keuangan optimis dengan laba yang tersisa di Rs. 6 miliar; peningkatan YoY sebesar 40%; dan naik 2% secara berurutan, terutama dipimpin oleh volume penjualan yang tangguh. Pendapatan meningkat 20% dari tahun ke tahun; 3% secara berurutan karena keuntungan pangsa pasar, produk yang lebih baik yaitu peningkatan penjualan refraktori kontrol aliran dan tingkat persediaan yang kuat untuk melayani permintaan ini. Namun, harga secara umum sejalan dengan kuartal Q4FY22, dengan pengecualian tidak adanya biaya tambahan pengiriman karena pengurangan biaya pengiriman.

Baca Juga:  Timekettle menjadi raja daftar dengan peralatan terjemahan simultan WT2 Edge yang baru
-->

Pertumbuhan penjualan yang kuat

Pertumbuhan penjualan yang kuat

“RHIM mengalami perlambatan permintaan dari beberapa negara pengekspor seperti Eropa yang dialihkan ke negara lain dan untuk penjualan domestik. Namun, ini adalah fenomena sementara dan pertumbuhan volume yang kuat diharapkan karena meningkatnya permintaan domestik untuk baja, produk baru dan penambahan pelanggan, dan kami berfokus pada peningkatan ekspor untuk menjadikan India sebagai pusat manufaktur untuk pasar Asia Timur dan Afrika. Oleh karena itu, kami meningkatkan Mengikuti perkiraan kami dan mengharapkan RHIM untuk mengungguli persaingan pada pertumbuhan pendapatan (16,4% CAGR atas FY22-25E) tetapi mengharapkan margin untuk terus menurun karena ekspektasi kelipatan yang lebih rendah, “kata Monarch Networth.

Baca Juga:  Analis saat ini menuntut lebih banyak dari mesin: program AI baru harus mengajari mereka cara melakukannya

Keuntungan Saham: Monarch Networth

Keuntungan Saham: Monarch Networth

Menurut perusahaan pialang, “Kami menaikkan target harga menjadi Rs. 690 (sebelumnya Rs. 625) dan mempertahankan peringkat Akumulasi RHI Magnesita India (RHIM) di EV/EBITDA. Kenaikan harga target disebabkan oleh peningkatan laba yang kuat dan perputaran valuasi, yang sebagian diimbangi oleh pengurangan target ganda. Namun, kami memperkirakan margin akan menurun di FY23E (18,4%) dipicu oleh restocking RM dengan biaya yang lebih tinggi dan Tidak termasuk biaya tambahan pengiriman, RHIM akan mengungguli rekan-rekannya dalam hal margin spread yang berkelanjutan, rasio hasil yang unggul dan pertumbuhan pendapatan yang kuat didorong oleh kenaikan baja domestik. permintaan, menambah produk dan pelanggan baru dan fokus pada peningkatan ekspor.”

Namun, gagal memberikan pertumbuhan yang agresif karena perang antara Rusia dan Ukraina dan perlambatan industri baja di Eropa, inflasi biaya RM tetap menjadi risiko utama.

Baca Juga:  Harga rumah turun karena kenaikan suku bunga pembeli sampingan
-->

penilaian

penilaian

“Kami percaya bahwa RHIM adalah bisnis terbaik dari ketiganya karena portofolio produk yang komprehensif (batu bata magnesia, refraktori khusus Bhiwadi), strategi untuk memperluas pangsa pasar di dalam negeri dan memanfaatkan keahlian manufaktur dan R&D (dari perusahaan induk). mendorong keunggulan dalam pengembangan produk baru, memperoleh sinergi dari rantai pasokan yang ada, dan memperluas ke wilayah baru. Kehadirannya di pabrik mini dan pabrik baja terintegrasi besar hanya akan tumbuh dalam upayanya untuk mendapatkan kontrak manajemen refraktori yang lebih total,” tambah pialang tersebut.

Penafian

Penafian

Saham di atas dipilih dari laporan broker Monarch Networth. Berinvestasi dalam saham melibatkan risiko kerugian finansial. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati. Greynium Information Technologies, penulis dan rumah pialang tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari keputusan yang dibuat berdasarkan artikel.





Source link