Dow Jones berjangka menyerukan pertemuan Fed, tetapi kenyataan itu telah terjadi; Lima saham bertahan


Dow Jones berjangka dibuka Minggu malam bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka dengan fokus pada pertemuan Federal Reserve.




X



Pasar saham mengalami kerugian yang merusak minggu lalu karena laporan inflasi CPI yang sangat panas, bersama dengan beberapa laporan atau peringatan pendapatan yang suram. Indeks utama jatuh di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan melemahkan beberapa level kunci lagi pada hari Jumat. Saham-saham unggulan juga banyak yang kesulitan.

Ini adalah waktu bagi investor untuk memiliki eksposur paling sedikit. Buat daftar pantauan saham yang membanggakan kekuatan relatif yang kuat dan memegang level kunci. Tesla (TSLA), Energi Enfase (ENPH), Celcius Holdings (CEL), kecepatan serigala (WOLF) dan Apex Farmasi (VRTX) semua memenuhi syarat.

Tentu saja, saham Tesla, Enphase, dll. terlihat kuat sekarang, tetapi mungkin tidak dalam beberapa hari mendatang. Banyak saham terlihat kuat hingga Selasa lalu. Lainnya tampak solid melalui Kamis atau Jumat.

Saham WOLF ada di daftar pantauan IBD Leaderboard. Saham Tesla, Enphase dan CELH ada di IBD 50. Saham ENPH dan Vertex ada di IBD Big Cap 20.

Rapat Fed

Pertemuan Fed pada 20 dan 21 September. Pasar mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga Fed ketiga berturut-turut sebesar 75 basis poin setelah CPI Selasa menunjukkan kekuatan di luar bensin. (Ada peluang tipis untuk pergerakan 100 basis poin raksasa.) Investor akan fokus pada apa yang disarankan oleh kebijakan Fed ke depan.

Prakiraan triwulanan The Fed akan memberi sinyal di mana pembuat kebijakan melihat suku bunga lebih jauh.

Saat ini pasar bias untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi di bulan November diikuti oleh 25 atau 50 basis poin di bulan Desember. Itu akan mendorong suku bunga dana Fed turun menjadi 4% menjadi 4,25% atau 4,25% menjadi 4,5% versus 3,75% hingga 4% ekspektasi sebelum laporan CPI.

Ketua Fed Jerome Powell akan memberikan komentarnya setelah pertemuan 14:30 ET. Powell memperjelas dalam pidato Jackson Hole 26 Agustus bahwa Federal Reserve tidak akan mengulangi kesalahannya pada tahun 1970-an dengan melonggarkan kebijakan moneter terlalu cepat.

Dow Jones berjangka hari ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 18:00 ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Chengdu China mengatakan penguncian Covid akan berakhir dengan “secara tertib”, dengan transportasi umum dan pekerjaan normal dilanjutkan pada hari Senin tetapi masih dengan pembatasan yang signifikan. Kota barat daya berpenduduk lebih dari 21 juta orang ditutup pada 1 September, menambah kesengsaraan ekonomi China. Chengudu dapat meningkatkan optimisme tentang ekonomi China, tetapi kebijakan “nol Covid” berarti pembatasan ketat di seluruh negeri menimbulkan ancaman konstan.

Baca Juga:  Cari tahu di panduan praktis baru bagaimana Anda bisa bertahan di masa depan dengan kecerdasan buatan

Ingatlah bahwa tindakan semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu berarti perdagangan aktual di sesi perdagangan reguler berikutnya.


Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live


pasar saham minggu lalu

Pasar saham mengalami kerugian tajam minggu lalu, berbalik tajam pada hari Senin setelah keuntungan yang solid.

Dow Jones Industrial Average turun 4,1% dalam perdagangan minggu lalu. Indeks S&P 500 turun 4,8%. Nasdaq Composite turun 5,5%. Topi kecil Russell 2000 turun 4,5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 13 basis poin menjadi 3,45%, kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut. Di beberapa titik pada hari Jumat, imbal hasil 10-tahun mencapai 3,483%, yang persis sama dengan tertinggi 11-tahun yang diposting pada 14 Juni.

Minyak mentah berjangka AS turun 1,9% minggu lalu menjadi $85,11 per barel, penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Harga gas alam turun 2,7% tetapi setelah seminggu naik dan turun.

ETF

Di antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) turun 5% minggu lalu, sementara Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) kehilangan 4,2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 8,3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) turun 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 10,3% minggu lalu. ETF (PAVE) Pembangunan Infrastruktur Global X AS 7,5%. Global Jets ETF (JETS) AS turun 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 6,9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) turun 2,7% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 3,9%. Dana SPDR Sektor Perawatan Kesehatan (XLV) turun 2,3%

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 4,5% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 5,3%. Saham Tesla adalah posisi kunci dalam ETF Ark Invest.


Lima saham China terbaik yang harus diperhatikan saat ini


berbagi ENPH

Saham Enphase naik 4% selama seminggu terakhir menjadi 318,01 dan terus mencari dukungan pada rata-rata pergerakan 21 hari yang meningkat. Kemunduran ke 21-hari, mungkin penembusan untuk mengejar 50-hari, dapat menghadirkan peluang beli yang lebih aman. Sejumlah game solar masih terlihat kuat.

tongkat Celcius

Saham CELH turun 4,9% minggu lalu menjadi 100,70 tetapi menemukan dukungan pada rata-rata pergerakan 10 minggu. Pergerakan di atas tertinggi Kamis 108,37 dapat menawarkan entri yang agresif. Dalam beberapa minggu, saham Celsius bisa memiliki basis baru dengan titik beli 118,29.

Baca Juga:  6 saham berkualitas tersedia dari tertinggi 52 minggu dengan sekitar 40% rendah

kamp serigala

Pembuat chip yang berfokus pada EV Wolfspeed naik 5,25% menjadi 120,21 minggu lalu, termasuk kenaikan 2,8% pada hari Jumat. Investor dapat mempertimbangkan 123,35 sebagai titik beli untuk saham WOLF dari pegangan dalam konsolidasi yang lebih lama.

saham VRTX

Saham Vertex turun 0,9% minggu lalu menjadi 289,42 tetapi naik 0,8% pada hari Jumat untuk melampaui garis 21-hari, 50-hari dan 10-minggu. Pergerakan di atas 296,14 tertinggi 12 September akan memberikan entri awal. Ada kemungkinan bahwa saham VRTX akan memiliki basis datar dalam beberapa hari dengan titik beli 306.05.

saham Tesla

Saham Tesla naik 1,2% selama seminggu terakhir menjadi 303,35 setelah naik 10,9% pada minggu sebelumnya. Saham raksasa EV memegang dukungan pada rata-rata pergerakan 200 hari.

Garis kekuatan relatif untuk stok TSLA telah meningkat secara signifikan. mencapai tertinggi lima bulan dalam dua minggu terakhir. Garis RS, garis biru pada grafik yang disediakan, menggambarkan kinerja saham relatif terhadap indeks S&P 500.

Investor dapat menggunakan pergerakan di atas tertinggi Kamis 309,12 sebagai entri agresif atau tertinggi jangka pendek 314,64. Itu masih jauh dari titik pembelian tradisional.

Untuk semua saham ini, kondisi pasar yang lemah kini meningkatkan risiko setiap pembelian.


Tesla vs BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?


Analisis pasar saham

Pasar saham memulai minggu lalu dengan kenaikan kuat pada hari Senin, yang sekarang tampaknya sudah lama berlalu. Indeks utama jatuh melalui rata-rata pergerakan 50 hari mereka pada hari Selasa. Pada hari Jumat, Nasdaq dan S&P 500 ditutup di bawah posisi terendah September dan akhir Juli, bahkan saat mereka membelok dari posisi terendah intraday.

Indeks utama sekarang telah mengembalikan lebih dari setengah keuntungan mereka dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus.

Ya, beberapa saham unggulan bertahan, tetapi untuk setiap Tesla, Vertex, atau Celcius, ada beberapa saham berkualitas yang mengalami kerugian yang merusak.

Laporan CPI hari Selasa tidak hanya menimbulkan kerusakan teknis yang serius di pasar, tetapi juga merusak pasar bull yang lebih luas. Investor telah bertaruh bahwa laporan inflasi dovish akan memacu The Fed untuk mulai menaikkan suku bunga pada kecepatan yang lebih lambat, setidaknya setelah September. Harapan-harapan itu didorong kembali.

Ini adalah kedua kalinya pasar terlalu cerah pada kebijakan Fed. Reli musim panas sebagian didorong oleh investor yang mengharapkan Fed untuk segera mengakhiri kenaikan suku bunga dan kemudian mulai memangkas suku bunga sekitar tahun 2023. Pidato Jackson Hole Powell mengakhiri pembicaraan tentang “poros Fed” pada penurunan suku bunga.

Baca Juga:  Seri sorotan populer Majalah DotCom untuk pengusaha telah diambil di lebih banyak jaringan TV sindikasi

Ada kemungkinan pertemuan Fed hari Rabu yang sebenarnya tidak akan menjadi pergerakan pasar yang besar mengingat seberapa banyak investor telah menyesuaikan diri selama tiga minggu terakhir.

Harga akan naik dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang lebih lama. The Fed siap menjerumuskan AS ke dalam resesi untuk menekan inflasi.

Selain penurunan klaim pengangguran, yang hanya menambah kekhawatiran Fed, data ekonomi baru-baru ini mengecewakan. Lingkungan inflasi yang tinggi, upah yang tinggi dan pertumbuhan yang rendah merupakan tantangan utama bagi setiap bisnis.

Bencana FedEx (FDX) hasil dan komentar, hasil yang beragam keluar Adobe (ADBE) dan peringatan off Nukor (NUE) dan baja AS (X) mencerminkan bahwa perusahaan telah menghadapi hasil yang tidak konsisten atau lemah selama periode waktu yang lama. Perusahaan multinasional dan eksportir yang mendominasi S&P 500 dapat terekspos secara khusus mengingat dolar yang kuat ditambah dengan pelemahan di Eropa dan China.


Atur waktu pasar dengan strategi pasar ETF IBD


Apa sekarang

Pasar saham tidak dalam kondisi yang baik. Kondisi ekonomi makro buruk. Investor perlu mengingat bahwa pasar dapat melemahkan posisi terendah Juni atau tetap berada dalam kisaran yang terikat selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sampai ada kejelasan nyata tentang akhir dari kenaikan suku bunga Fed.

Keterlibatan investor harus minimal. Tidak ada yang salah dengan menjadi uang tunai 100%, terutama ketika perdagangan baru-baru ini bertentangan dengan Anda.

Fokus pada membangun daftar pantauan Anda dan mencari saham yang menunjukkan ketahanan. Jika pasar tetap lemah, beberapa nama ini akan goyah sementara yang lain akan muncul. Kuncinya adalah memiliki daftar terkini ketika kondisi pasar membaik dan Anda siap memanfaatkannya.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk mengikuti perkembangan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk update pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:

Mengapa alat IBD ini mempermudah menemukan saham teratas

Tangkap saham pemenang besar berikutnya dengan MarketSmith

Ingin mendapatkan keuntungan cepat dan menghindari kerugian besar? Coba SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

S&P 500 Dividen Menonjol memimpin 5 saham tangguh di dekat titik beli





Source link